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9月12日板块复盘:行业“马太效应”加剧 券商股已在年内第二波躁动路上?(附图表)

来源:东方财富研究中心   作者:佚名   日期:2019-09-21 23:04

  受外围因素影响,今日(9月12日)A股三大股指再度高开,低走之后又回拉,强势震荡格局一览无遗,尤其是午后大金融板块对大盘呵护有加,促使股指全力上行。截止收盘,沪指上涨0.75%,收报3031.24点;深证成指上涨0.67%,收报9919.80点;创业板指上涨0.41%,收报1710.57点。

  另外,截止今日(9月12日)收盘,小编根据东方财富Choice数据显示,两市平盘股有176只,A股市场包括ST股、*ST股在内,共有1014只股票下跌,其中下跌7%以上个股占比为0.14%。

  与此同时,两市包括新股在内,共2472只个股迎来上涨,其中上涨7%以上个股占比1.55%。目前A股市场仍处于有主导多的阶段,尽管行业与概念板块涨跌不一,但市场赚钱效应仍是较为明显的。博星证券指出,本周利好消息频出,连续4个交易日高开,且贴近中秋佳节,中国A股素有每逢佳节跌一跌的传统,但这次明显比较坚挺,大盘突破3000点之后始终坚守,整体三大股指维持横盘修整状态,北向资金已经连续5周净流入,而且有所调整的背后每个交易日都伴随净流入,北向资金布局潜入的规模已经近似于年初的一二月份,似乎又有潜入拉抬迹象,金融板块及各行业白马是其主要目标。今日两市共有54只个股涨停,多数集中于垃圾分类、券商概念、养老概念、房地产开发等板块。

  板块方面:

  一、券商概念      中信建投认为,全面降准坐实宽松预期,券商股已在年内第二波躁动路上。长期来看,龙头券商下半年走势仍值得期待。(1)宏观经济增速下行压力仍在,叠加非银金融机构流动性问题悬而未解、美联储降息预期升温、国内通胀率见顶回落等因素,我们认为货币政策将维持边际宽松,这将有助于市场交易活跃度的提升。(2)以科创板注册制试点为契机,多项资本市场改革政策陆续落地,包括但不限于融资融券、沪伦通、股指期货、券商托管结算、再融资等领域,为券商拓宽业务疆界。随着国内直接融资市场的扩容、对外开放进程的推进,证券业供给侧改革将持续深化,综合实力突出、风控制度完善的龙头券商将受益于行业集中度的提升。

  银河证券指出,未来我国金融业态将会发生变化,资本市场将在金融体系中发挥更大作用,制度红利释放依然可期,券商业务空间扩容。逆周期调节力度加大,降准如期而至,流动性宽松,利好金融板块估值修复。行业“马太效应”加剧,强者恒强,集中度持续提升逻辑不变,我们持续看好龙头券商投资价值。

  中国银河证券表示,未来我国金融业态将会发生变化,资本市场将在金融体系中发挥更大作用,制度红利释放依然可期,券商业务空间扩容。逆周期调节力度加大,降准如期而至,流动性宽松,利好金融板块估值修复。行业“马太效应”加剧,强者恒强,集中度持续提升逻辑不变,我们持续看好龙头券商投资价值。

  中泰证券指出,资本市场改革背景下行业估值存在提升空间,持续看好龙头现代化投行转型发力,同时关注优质中小券商业绩弹性释放。1)资本市场改革持续推进,行业估值业绩均受益。2)中报行业业绩改善。3)股权管理办法等系列政策落地,行业分类管理开启差异化竞争,相对利好龙头券商。股权管理规定及其配套规则落地,结合流动性风险管理征求意见,我们认为,从股东实力角度看,一定程度上利好龙头券商业务发展,行业2019分类评级发布,风控计算标准修订,龙头格局稳定,回顾2018年对场外期权创新业务的监管,龙头有望持续受益。

  二、垃圾分类      兴业证券表示,短期来看,环保行业进入触底出清阶段,投资机会从融资环境改善回归业绩增长,部分公司估值与业绩增速已经具备较好配置价值,新的行业龙头有望诞生;长期来看,运营是环保产业的方向,企业投资本质上是考虑投资现金流回报,环保运营类公司由于稳健成长现金流受到长期资本青睐,而环保公司也开始倾向于拓展运营业务。

  国信证券认为,随着地方政府专项债的发行,农林水利、城镇污水垃圾处理等生态环保领域的投资将明显加大。同时,目前各省陆续出台出台垃圾分类的相关政策,垃圾分类正快速席卷各大城市。环保板块当前处在估值和持仓历史低点,地方政府专项债发行和垃圾分类有望提升市场情绪和关注度,有望促进行业估值修复。推荐:1)农林水利领域:农业节水优质服务商大禹节水;2)城镇污水处理:碧水源、博世科等;3)垃圾处理:瀚蓝环境、伟明环保等。

  另外,华融证券指出,关注环卫设备制造商和餐厨垃圾处理设备企业。生活垃圾产业链包括四个板块:生活垃圾处置与资源化利用产业、生活垃圾收集运输产业、设施设备制造产业以及咨询服务产业。随着试点项目数量和质量的需求提升有望给既有的部分细分行业带来新的增量(如垃圾投放设施、垃圾转运设备等),也将创造释放一些新垃圾处理设备和商业模式(如餐厨垃圾处理设备、垃圾分类咨询服务等)。根据我国城市垃圾的组成特点和先行示范区的规划,从受益的先后及确定性来看,我们建议关注环卫设备制造商和餐厨垃圾处理设备企业。

  一张图汇总:      (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)
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